Spread Trading

Lo Spread è definito come la vendita di uno o più contratti a termine e contemporaneamente l’acquisto di un altro o più contratti a termine. In altre parole lo spread è la differenza tra il prezzo in long e il prezzo in short. L’importante, e di solito, la scelta dei due strumenti finanziari diversi operano comunque sullo stesso settore, di modo che i prezzi si comportino nella stessa direzione.

Spread Trading

Detto anche “Pair Trading” lo Spread Trading con le opzioni binarie, sulle valute Forex o altro, consiste nell’avere una posizione aperta neutrale rispetto all’andamento del mercato Questa tecnica è molto utilizzata dai fondi comuni d’investimento.

Una tecnica molto utilizzata da chi preferisce questo strumento, sono le tendenze stagionali. Infatti secondo uno studio attento di dati storici nei contratti Spread consentono di individuare movimenti sistematici che si ripetono nel tempo, ad esempio ogni anno, perciò ci risulta un’ottima tecnica per prevedere il mercato ed ottenere ottimi risultati.

Spread Trading sul Forex

chiaramente lo Spread Trading fa riferimento alle tecniche del Forex, non molto difficili da usare, dove il trader investe contemporaneamente due operazioni, sulla stessa coppia di valute, una in long e una short. L’importante è scegliere valute che ci sia un legame tra loro, e che i prezzi si muovono su di un fascia ben precisa caratterizzata da una forbice di ampiezza corta. Per individuare questi due aspetti (legame e ampiezza corta), si deve prendere in considerazione dei coefficienti di legame (correlazione) che possono valere da -1 (Legame inverso che significa un movimento opposto dei prezzi delle valute), a +1 (Legame Diretto che invece significa un movimento diretto delle valute).

Spread Trading sulle materie prime

Cos’è e come funziona lo Trading sulle materie prime? Se ad esempio fai trading su di un Futures (esempio: oro) sicuramente perchè prevedi che il prezzo aumenterà con il tempo. Il miglior modo di investire con questo strumento sono i contratti Futures che alla sua scadenza, ti permetterà di comprare l’oro ad un determinato prezzo deciso alla firma del contratto.

• Se l’oro sale di prezzo puoi vendere la tua posizione future dell’oro a chi veramente desidera comprare l’oro. Naturalmente il tuo profitto sarà la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.
• Se invece l’oro scende di prezzo chiaramente i questo caso il prezzo di vendita sarà più basso rispetto la prezzo di acquisto. Quindi ci sarà una perdita tanto consistente quanto la somma investita.

Con la tecnica del “trading con Spread sulle Commodities” non si considera un unico Future, ma investi in un prodotto finanziario costruito dalla differenza dei prezzi (legs) di due Futures, cioè da quello comprato e quello venduto.

Spread Trading Software

Vediamo quali sono i migliori software per studiare un’attenta analisi dei grafici per gli Spread e soprattutto i backtesting fino a 10 anni. Ce ne sono tantissimi di software/broker, autorizzati dalla Consob. Questi broker hanno dei software che:

• utilizzano tecniche di trading professionale, usate nel Trading dai migliori Traders e fondi comuni d’investimento.
• Vi offrono la facoltà di titoli nelle borse più importanti al mondo come il Nyse, Lse, Nasdaq, Xetra e tanti altri.
• Offrono un analisi delle coppie di titoli in base ai propri criteri con eventuale salvataggio nella watchlist in tempo reale.
• Si può monitorare su più di 1000 coppie dei titoli e coppie di valuta Forex.
• Avvisi audio o email per un ingresso o uscita automatica dal mercato grazie alla funzione di Trading automatico.
• supporto assistenza clienti sempre attiva anche in lingua italiana.
• Possibile installare un SQL server e tale software per l’analisi XTB Pair Finder.

Tutti questi programmi dispongono di grafici molto semplici da leggere per lo Spread, per un facile backtest dei dati storici.

Mi raccomando di seguirci anche su Facebook che su Google plus.

Il Trading secondo Joe Ross

Joe Ross è un trader americano molto noto per i suoi libri sullo Spread Trading. I suoi metodi risultano, dagli utenti che hanno acquistato i suoi materiali didattici, molto utili. Lui non fa riferimento a indicatori, ma si concentra piuttosto sullo studio dei prezzi, tramite un’attenta analisi tecnica, con una semplicità nel riassumere i dati più importanti da considerare per seguire ordine ben preciso.

C’è da dire che i suo libri sono cari ma sono molto utili da studiare.

Prima di terminare questo post ti consiglio di collegarti con la Homepage di questo sito web.